第1412章 市場沖高回落，仍需警惕短線情緒過熱后的分歧風險

A股11月01日市場沖高回落，仍需警惕短線情緒過熱后的分歧風險

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朋友們晚上好，時間是11月01日星期五。回顧上交易日時市場全天沖高回落，三大指數小幅上漲。整體上個股漲多跌少，全市場超3500隻個股上漲。滬深兩市全天成交額2.22萬億，較上個交易日放量3707億。

盤面上，光伏概念股全天大漲，晶澳科技、鈞達股份、雙良節能、清源股份等漲停。大金融股集體走強，券商股領漲，哈投股份、第一創業、天風證券、渤海租賃等漲停。晶元股午後拉升，新相微、至純科技、通富微電、張江高科等漲停。

化債概念股表現活躍，蒙草生態、中恆集團、光大嘉寶、青島金王等漲停。低空經濟概念股維持強勢，東安動力、萬豐奧威、立航科技、王子新材等漲停。

下跌方面，白酒等消費股展開調整，洋河股份跌超5%。常山北明、中糧資本等多隻高位股尾盤炸板，其中部分個股最終回封。

板塊主力資金方面，非銀金融板塊主力資金凈流入居首。滬深股通在上交易日時合計成交2684.35億，其中中信證券和東方財富分居滬股通和深股通成交額個股首位。期指持倉方面，IC期指主力合約多頭加倉數量明顯大於空頭。ETF成交方面，中證A50指數ETF成交額環比增長178%。

情緒上——回顧周三時發酵后，開盤太一致了，排除一字預期的，連有可能下手的歐菲光和電廣傳媒都直接封死了，太一致了就是要注意風險了。

在上交易日時主力資金凈流入非銀金融、證券、多元金融等板塊，凈流出計算機、電子、醫藥等板塊，其中非銀金融板塊凈流入75.58億元。現在3季報已經結束，馬上11月初，又有重要會Y，可能還會有一些偏好的東西和方向。後面再及時上車新的方向。

在上交易日時早盤房地產+金融帶動市場快速上漲，主要是因為下周要召開的重要會議預期，有資金在提前搶籌。另外在上交易日時強勢股抱團愈演愈烈，這個對整體行情是不友好的，一旦他們開始漲停板封不住的話，可能會出現跳水情況，所以策略上還是要留意下，逢高減倉，降低成本。

龍虎榜方面，中文傳媒遭機構賣出1.85億；炬光科技獲機構買入1.7億；錦江酒店遭機構賣出3.92億，同時獲機構買入2.15億；通富微電遭機構賣出超6000萬，獲中信建投北京朝外大街買入2.34億；

常山北明獲萬和證券北京分公司營業部買入1.65億；國民技術獲國盛證券寧波桑田路營業部買入1.38億；金域醫學遭機構賣出1.41億；城地香江獲一家量化席位買入超8000萬。

雖然尾盤常山北明等龍頭股炸板，但是資金還是封回去了，一些可能被嚇跑了，但是2萬億以上的成交量市場，怎麼可能就這麼被A殺呢，所以大概率是不用怕的，能做低吸高拋是最好的。

個股方面，天風證券、東山精密、N強達獲主力資金凈流入居前；東方財富大漲，主力資金凈流入23.69億元居首位，潤和軟體遭凈賣出23.26億元居凈流出首位，中國長城、城地香江、TCL科技等主力資金凈流出額居前。

在一致性過高的背景下，尾盤遭遇了一定的分歧整理。海能達、常山北明、四川長虹、天風證券、上工申貝、中糧資本、艾能聚等人氣高標相繼炸板跳水，不過較好的是多數個股最終還是回封漲停。

儘管高位股近期分化態勢顯現，但一些低位新晉崛起的一批低位連板股仍呈現出高溢價率，其中不乏例如中國長城、聯創光電、深科技這類的科技大容量品種。

??每次尾盤這種高位跳水的分歧，其實是幫助大家分辨市場聚焦的核心標的，跟風會被提前淘汰，真正強者是能扛得住最後一波的。

尾盤沒回封的標的後續基本就不用看了，在上交易日時高位尾盤接受過市場檢驗能回封的要重點看了。

從板塊表現來看，多元金融、光伏設備、華債概念、半導體等板塊漲幅居前，豬肉、減肥藥、白酒、草甘膦等板塊跌幅居前。非銀金融板塊沖高，天風證券漲停，東方財富一度漲超13%，不過以市場當前的成交量，仍難以挑戰10月8日的天量套牢盤；

【板塊方面】：??1、科技:明顯的容量抱團，後排基本跟不上了，前排一字的不用看了，在在上交易日時上午格林精密開的太高了，不好接，後排愛施德等等這種已經掉隊了。潤和這種一直不主動的，一般也是邊拉邊撤的節奏了。科技是重中之重，晶元，算力，光電，光刻，消費電子是持續關注板塊。

??重組/股權變動：1、證監會主席在2024金融街論壇年會上表示，抓好新發布的「併購六條」落地實施儘快推出一批典型案例；2、深交所日前編髮《併購重組導刊》，宣傳解讀最新併購重組政策；3、重要部門會議指出，要支持上市公司併購重組。

華立股份15天14板，松發股份11連板，電投產融、遠達環保、泰禾智能均9連板。東方集團8連板，申華控股6連板，瑞貝卡7天6板，集友股份9天6板，鳳凰航運5連板，皇庭國際6天5板，華東數控7天5板，華聞集團8天5板，華夏幸福、川發龍蟒、百大集團、雲內動力均4連板，

黃河旋風5天4板，波導股份3連板，寶鷹股份、中捷資源、聚力文化等均4天3板，新動力4天3個20cm，祥龍電業5天3板，海南瑞澤、盈方微、西昌電力等均2連板。易成新能、派生科技、亞信安全等均20cm，福建水泥、中航產融、東晶電子等超46隻股票漲停。在上交易日時持續強勢的方向，回顧周三時尾盤情緒回暖，在上交易日時繼續領跑。主要是資金抱團效應。

??2、算力：預期差還很大，比如：亞康股份，中際旭創，劍橋科技這些繼續關注。

??3、華為/消費電子：在上交易日時常山北明、福日電子、歐菲光、四川長虹等一字板。川潤股份14天12板，四川長虹12天10板，華映科技5連板，

福日電子4連板，常山北明6天4板，歐菲光、延華智能等均3連板，格林精密3個20cm,TCL科技、新亞製程等均漲停，星星科技2個20cm，億嘉和、威派格、匯洲智能、萊寶高科等均漲停。板塊在上交易日時還是有持續性。

??常山北明+海能達繼續加速肯定是有分歧預期的，但龍頭態度這麼猛肯定也是要頂住風險乾的。核心的補漲，常山北明的補漲四川長虹位置相對比較高，海能達硬體這條線的補漲中國長城早上換手上板也是一個不錯的選擇，尾盤炸板超長城籌碼很穩，周五時大概率又是連板預期。

??4、光伏：2024年10月30日，國家發展改革委等六部門發布《關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見》。

這個方向從周五時起可以重點關注起來，因為資金的切換可能去這塊，畢竟容量大政策消息不斷。還有很多光伏在滯漲，比如海優新材、京山輕機、金剛光伏、好利科技等，可以考慮低買高賣。

寶馨科技9天6板，雙良節能5連板，棒傑股份6天5板，鈞達股份7天4板，禾望電氣5天3板，弘元綠能2連板，風光股份、三超新材均20cm，森特股份、瑞和股份、清源股份、元利科技、美麗生態、德力股份、協鑫集成、雅博股份、華西能源、億晶光電、順發恆業、國晟科技、通潤裝備、晶科科技、晶澳科技等均漲停。板塊主要是受消息利好推動，關注接下來資金是否抱團。

歐菲光+常山北明，四川長虹，周五時理論上應該還是高溢價的，若有深水應該還會有資金去做反核（這個適合龍頭選手乾的事，禍福自行抉擇）

??5、其他：3連板及以上高標37支（ST除外），松發股份11連板，海能達10板，電投產融、遠達環保、泰禾智能均9連板，東方集團8連板，中化岩土、深康佳A、嶺南股份、申華控股均6連板等。低位1進2，33/101等於32%。高標晉級還是不錯的，低標晉級率也在提升，所以在上交易日時整個市場的投機情緒很好。

在上交易日時早盤隨著金融、房地產等權重板塊拉升股指，市場短線情緒與指數一度呈現共振加強，但午後滬指一度轉跌，加上潤和軟體等高位股的率先跳水，使得高位股群體出現批量炸板，

從技術分析的角度，目前多條均線相互走平糾結，短期或面臨著重要節點，當務之急仍需一根放量長紅幫助指數重返上攻結構。當下市場3250點買盤力度強勁，3200更是這輪行情2浪震蕩的堅實底部，政策目的不變，回落就是提升倉位的機會（不要低估國家的決心）

再來關注情緒方向，在上交易日時尾盤階段高位股一度遭遇跌停潮，雖然最終多數的核心標的成功回封，這無疑是給予了短線抱團炒作的一次警告。隨著高位股行情的延續，後續類似的盤中巨震或將反覆上演，因此仍需警惕短線情緒過熱后的分歧風險。

儘管市場目前承接意願仍然高漲仍能推動不少品種展開回封動作，但整個高位股群體的內部分化淘汰仍在延續。

隨著高位股抱團的鬆動，後續或進入縮容炒作階段，部分個股將逐步淘汰，應對上依舊秉承著去弱留強的原則。因此在目前市場資金仍然充裕的環境下，短暫的內部分歧反而有利於資金向低位高辨識度品種展開切換。

目前監管層並沒有出面干涉，默許了這種行為，10年美債收益率高企，全球風險資產仍以避險交易為主導，或仍對指數層面形成壓制。所以需要注意妖股的抱團。後排的坐起來稍微慢一點。現在專註很重要，不被其他的所影響，多拿一拿，做做差價。

周五或將，周五疊加月初，月初流動性是比較好的，恰好下周M大X落地、內部會Y也要開始出ZC了，感覺又可以大沖一場了。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，消息素材取自網路，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，招商，信達，中信，華泰，民生，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。

祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2024.11.01