第392章 指數本周或有修復預期，這就很有想象空間

指數本周或有修復預期

市場迎來迅猛上漲后的大幅度回調，截至10月11日收盤，上證指數、深證成指、創業板指較10月8日開盤時分別下跌近12%、15%、18%，在10月8日開盤千股漲停的情況下，上周全市場僅585隻個股最終收漲。不過值得注意的是，收漲的585隻個股中，有42隻個股（剔除上市不足百日的新股、次新股以及北交所個股）創出歷史新高，做到了「穿越牛熊」

從成交額環比增長前十的ETF來看，多隻紅利和A50相關ETF位居前十行列，其中港股通央企紅利ETF成交額環比增長322%位居首位。從成交額前十的ETF來看，滬深300ETF成交額位居首位，創業板ETF成交額位居第二位。

機構收割散戶的步驟是，從散戶手中拿貨，然後拉升，再去賣給散戶（A股的交易制度是撮合制交易，有買才有賣）。

散戶賣出意願最強的時候，是失而復得，或者得而復失。什麼意思呢？就是在自己虧損后，扛到回本就會想著賣出。要麼就是本來賺了大錢，但是當盈利快速回吐的時候，也會想著賣出。出贏保虧是散戶的基本操作。

四大期指主力合約中，IH、IC合約多空雙方均減倉，IH合約多頭減倉數量較多，IC合約空頭加倉數量較多；IF、IM合約多空雙方均加倉，IF合約空頭加倉數量明顯大於多頭，IM合約多頭加倉數量大於空頭。

但是目前市場的現狀就是，散戶的盈利基本止盈的止盈，還在持倉的基本虧損。所以市場如果再次大跌，散戶絕大多數就會選擇躺平，不會交出手中的籌碼。所以我認為本周市場風險不大，反而反彈的機會很強。所以操作上我們可以關注強勢股低吸邏輯。

昨天上午10點，萬眾期待的財政部會議召開了。說說我的幾點感受：第一、態度非常誠懇，講話非常接地氣，管理預期做的到位。

第二、出了穩增長一攬子措施。①支持地方化解隱性債務。（力度會很大）。②支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。（國有大行穩了）③支持推動房地產市場止跌回穩（明確支持房地產行業）④支持民生，加大對重點群體的支持保障力度等。（主要給學生髮錢，給老年人發錢）

領導沒有直接回答，因為上面要的不是瘋牛和蠻牛，而是長牛，健康牛！怕股民無腦沖，甚至加槓桿沖，這不是上面想要看到的

綜合來看，發布會上財政態度和表述偏積極，沒有提及具體數字，直接用了「最大力度」來代替，畢竟具體額度的獲批需要時間。其中財政起到決定性作用。最有價值的還是：還有其它政策工具也在研究，比如，財政還有較大的舉債空間，和赤字提升空間。這就很有想象空間了，都知道股市是炒預期的，只要有想象空間，那麼炒作就不會結束

下面來看板塊方面：1，化債：這個是發布會最大的亮點，也是財政刺激的最重點所在。要利好城投類房企和AMC相關公司。

2，金融，證券方向套牢資金太多，這裡想修復要麼就是大利好刺激，要麼就是靠時間慢慢磨。中金公司帶板塊沖一波效果不大。本周指數修復，個別股還是會有逆勢，看日內首板。

3，跨境支付。1、在重磅會議講話里，明確提及加強對接跨境支付系統，擴大本幣結算規模。

2、俄正積極推動國家間的跨境支付體系改革，旨在通過規避全球金融體系，為自身經濟構建一個防制裁的屏障。相關概念股:京北方、中油資本

4，科技：周五資金迴流到科技還是非常明顯，券商這裡的資金出來之後足夠市場上面幾個板塊輪動漲的

指數本周有修復預期，連殺3天周五明天殺出恐慌的。情緒上看銀之傑和天風證券周五都沒有悶殺，周一慣性殺跌之後恆銀科技和雙成藥業也是基本要開板的。周一早盤恐慌還是機會，中糧資本、雙成藥業等反核是性價比很高的，跨境支付1進2也能看。

000151中成股份:（觀點僅供參考），股權轉讓(併購重組)，污水處理。可以留意一下。

001298好上好華為海思概念股，存儲晶元，MCU晶元+消費電子，節奏很好，節前並沒有說大漲，回踩到28附近不破位就可以。

中科曙光:（觀點僅供參考），2023年公司基於國產處理器的高端計算機、IO模塊、內置主動管控固件的募投項目順利完成，算力解決方案的自主可控程度有望提升，有望通過自研在解決供應鏈自主可控問題的同時，提升在產業鏈中的價值量佔比。

蒙草生態:（觀點僅供參考），內蒙古AMC，持有內蒙古慶源綠色金融資產管理公司17%的股份，且已止跌企穩反彈。如果周一平開或者小幅高開，都是可以關註上車。

中煤能源:（觀點僅供參考），公司是煤炭央企，煤炭業務產量仍有增長，年產2000萬噸的大海則煤礦試運行良好、順利通過竣工驗收；東露天煤礦和安家嶺煤礦核增1000萬噸/年取得批複，里必礦和葦子溝煤礦建設穩步推進。

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光大嘉寶:（觀點僅供參考），控股股東光大集團，下屬光大金甌資產，管理A股市場唯一以房地產投資信託基金為主營業務。不知道周一給不給機會，

000429粵高速A:（觀點僅供參考），公司當前參控股路產改擴建在持續進行，收費期有望延長佛開高速(100%)已完成改擴建並延長收費期，京珠高速廣珠段(75%)正在改擴建，廣惠高速(51%)計劃開展改擴建工作，惠鹽高速(33%)正在進行改擴建，江中高速(15%)已完成改擴建，公司2016-2022年度平均現金分紅比例達70%，公司當前現金流充足資產負債率低於行業平均水平，公司目前已做出2024-2026年分紅比例不低於70%的承諾。

000993閩東電力:（觀點僅供參考），持股海峽股權交易中心股權。如果周一平開，是可以上車。

002888惠威科技:（觀點僅供參考），消費電子+星閃概念，周五龍虎榜上塘路和小群都進這個，周一如果高開可以上車，如果低開，就不要去了。

軟通動力:（觀點僅供參考），華為首批HarmonyOSConnect優秀生態合作夥伴，當下市場強勢的方向主要還是在科技，比如鴻蒙，10日線上方分時低吸。

國金證券研報認為，隨著英偉達B系列晶元大批量出貨及衛星視頻等AI應用的普及，產業鏈將迎來較好的拉貨機會，看好核心受益公司。半導體積極回暖，產業鏈積極受益，看好低估值優勢龍頭公司，有望迎來周期復甦、業績提振及估值修復的多重驅動。看好AI驅動、消費電子創新、半導體復甦及估值修復受益產業鏈。（國金證券）

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